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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 100.00 | 10 000.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 338 067.00 | 146 106.00 | 191 961.00 | 338 067.00 |
AP Constructions | 547 396.00 | 446 099.00 | 101 296.00 | 547 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 758.00 | 316 549.00 | 87 208.00 | 403 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 308.00 | 345 688.00 | 262 620.00 | 608 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 052.00 | 1 255 544.00 | 850 507.00 | 2 106 052.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 828.00 | 1 255 544.00 | 955 284.00 | 2 210 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
DG Autres réserves | 81 062.00 | 84 816.00 | | 81 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 904.00 | 56 245.00 | | 62 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 683.00 | 11 389.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 641 640.00 | 640 441.00 | | 641 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 706.00 | 248 193.00 | | 193 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 4 554.00 | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 231.00 | 92 202.00 | | 82 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | 24 750.00 | | 34 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 643.00 | 388 845.00 | | 313 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 284.00 | 1 029 286.00 | | 955 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 159.00 | 281 204.00 | | 248 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 995.00 | | 85 132.00 | 2 050 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 077.00 | 2 106 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 077.00 | 1 897 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 476.00 | | 85 132.00 | 1 842 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 017.00 | 106 273.00 | 19 747.00 | 1 169 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 85.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 003.00 | 106 188.00 | 19 747.00 | 1 168 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 543.00 | 127 059.00 | 65 484.00 | 192 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 35 851.00 | 6 097.00 | 41 948.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 640.00 | 248 156.00 | 65 484.00 | 313 640.00 |