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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 100.00 | 10 000.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 462 463.00 | 162 579.00 | 299 883.00 | 462 463.00 |
AP Constructions | 598 368.00 | 525 631.00 | 72 736.00 | 598 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 548.00 | 392 045.00 | 173 502.00 | 565 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 554.00 | 561 236.00 | 255 318.00 | 816 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 417.00 | 1 642 592.00 | 1 173 825.00 | 2 816 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 223 948.00 | | 223 948.00 | 223 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 832.00 | 1 642 592.00 | 1 437 240.00 | 3 079 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 905.00 | 419 905.00 | | 419 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
DG Autres réserves | 143 630.00 | 98 343.00 | | 143 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | 65 287.00 | | 119 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 858.00 | 4 564.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 727 972.00 | 630 091.00 | | 727 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 124.00 | 385 070.00 | | 511 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 094.00 | 22 556.00 | | 56 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 921.00 | 28 199.00 | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 46 576.00 | | 81 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | 40 623.00 | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 268.00 | 523 026.00 | | 709 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 240.00 | 1 153 118.00 | | 1 437 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 095.00 | 129 458.00 | | 454 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 732.00 | | 377 924.00 | 2 578 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 404.00 | 66 834.00 | 2 816 417.00 | 73 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | 66 834.00 | 2 608 506.00 | 73 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 820.00 | | 377 924.00 | 2 370 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 378.00 | 144 047.00 | 66 834.00 | 1 565 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 278.00 | 144 047.00 | 66 834.00 | 1 564 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 124.00 | 264 873.00 | 246 251.00 | 511 124.00 |
VI Groupe et associés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 512.00 | | | 259 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 346.00 | 454 095.00 | 246 251.00 | 700 346.00 |