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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 261.00 | 319.00 | 581.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 19 818.00 | 3 048.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 21 155.00 | 9 468.00 | 11 686.00 | 21 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 276.00 | 707 757.00 | 253 518.00 | 961 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 8 367.00 | 1 005.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 252.00 | 745 672.00 | 269 579.00 | 1 015 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 601.00 | 10 136.00 | 1 133 464.00 | 1 143 601.00 |
BZ Autres créances | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 797 725.00 | | 797 725.00 | 797 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 905.00 | 10 136.00 | 2 266 768.00 | 2 276 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 157.00 | 755 809.00 | 2 536 347.00 | 3 292 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 111.00 | 772.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 538.00 | 45 338.00 | | 60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 229 099.00 | 213 560.00 | | 229 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 212.00 | 537 588.00 | | 815 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 506.00 | 34 469.00 | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | 1 481 529.00 | 1 278 406.00 | | 1 481 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 248.00 | 1 850 464.00 | | 2 307 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 347.00 | 2 064 024.00 | | 2 536 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 248.00 | 1 850 464.00 | | 2 307 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 181 274.00 | | 5 181 274.00 | 5 181 274.00 |
FG Production vendue services | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 309.00 | | 5 192 309.00 | 5 192 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 447 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 23 157.00 | | 30 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 319.00 | 4 628 751.00 | | 5 194 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 780.00 | 4 583 412.00 | | 5 133 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 538.00 | 45 338.00 | | 60 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 594.00 | 64 078.00 | | 681 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | 1 260.00 | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 774.00 | 62 819.00 | | 662 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 213.00 | 815 213.00 | | 815 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 477.00 | | | 1 131 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 006.00 | 1 332 006.00 | | 1 332 006.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 248.00 | 2 307 248.00 | | 2 307 248.00 |