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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 494.00 | 87.00 | 581.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 105.00 | 762.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 955.00 | 12 415.00 | 11 540.00 | 23 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 716.00 | 813 234.00 | 444 483.00 | 1 257 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 492.00 | 857 620.00 | 456 872.00 | 1 314 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 884.00 | 10 137.00 | 1 772 747.00 | 1 782 884.00 |
BZ Autres créances | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
CF Disponibilités | 920 092.00 | | 920 092.00 | 920 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 080.00 | 10 137.00 | 2 909 943.00 | 2 920 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 572.00 | 867 757.00 | 3 366 815.00 | 4 234 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 150.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 974.00 | 71 186.00 | | 85 974.00 |
DL TOTAL (I) | 254 259.00 | 238 785.00 | | 254 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 031.00 | 827 008.00 | | 1 216 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | 25 156.00 | | 38 944.00 |
EA Autres dettes | 1 857 581.00 | 1 657 366.00 | | 1 857 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 556.00 | 2 509 529.00 | | 3 112 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 815.00 | 2 748 314.00 | | 3 366 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 556.00 | 2 509 529.00 | | 3 112 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 249 372.00 | | 7 249 372.00 | 7 249 372.00 |
FG Production vendue services | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 055.00 | | 7 259 055.00 | 7 259 055.00 |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 798 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | 35 593.00 | | 33 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 110.00 | 6 278 639.00 | | 7 266 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 136.00 | 6 207 453.00 | | 7 180 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 974.00 | 71 186.00 | | 85 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 052.00 | | 296 440.00 | 1 018 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 604.00 | | 296 440.00 | 994 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 483.00 | 50 137.00 | | 807 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 339.00 | 1 260.00 | | 21 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 143.00 | 48 878.00 | | 786 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 031.00 | 1 216 031.00 | | 1 216 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 761.00 | 1 770 761.00 | | 1 770 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 463.00 | 1 798 463.00 | | 1 798 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 854.00 | 1 904 854.00 | | 1 904 854.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 556.00 | 3 112 556.00 | | 3 112 556.00 |