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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 955.00 | 15 127.00 | 8 827.00 | 23 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 213.00 | 985 459.00 | 443 753.00 | 1 429 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 9 047.00 | 3 383.00 | 12 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 927.00 | 1 033 082.00 | 485 844.00 | 1 518 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 355.00 | | 1 955 355.00 | 1 955 355.00 |
BZ Autres créances | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
CF Disponibilités | 1 027 743.00 | | 1 027 743.00 | 1 027 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 504.00 | | 3 236 504.00 | 3 236 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 432.00 | 1 033 082.00 | 3 722 349.00 | 4 755 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 399.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 622.00 | 71 057.00 | | 95 622.00 |
DL TOTAL (I) | 264 027.00 | 238 905.00 | | 264 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | 4 864.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 608.00 | 991 577.00 | | 1 313 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | 29 639.00 | | 31 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 31 064.00 | | 17 928.00 |
EA Autres dettes | 2 092 547.00 | 1 731 448.00 | | 2 092 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 321.00 | 2 788 593.00 | | 3 458 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 349.00 | 3 027 499.00 | | 3 722 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 514.00 | 2 783 729.00 | | 3 455 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 610 578.00 | | 7 610 578.00 | 7 610 578.00 |
FG Production vendue services | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 622.00 | | 7 785 622.00 | 7 785 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 029 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 27 760.00 | | 34 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 628.00 | 6 083 453.00 | | 7 785 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 005.00 | 6 012 396.00 | | 7 690 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 622.00 | 71 057.00 | | 95 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 749.00 | | 96 242.00 | 1 453 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 064.00 | 1 518 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 064.00 | 1 495 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 301.00 | | 96 242.00 | 1 430 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 774.00 | 64 309.00 | | 968 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 326.00 | 64 309.00 | | 945 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 609.00 | 1 313 609.00 | | 1 313 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 356.00 | 1 955 356.00 | | 1 955 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 982.00 | 2 029 982.00 | | 2 029 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 981.00 | 2 113 981.00 | | 2 113 981.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 514.00 | 3 455 514.00 | | 3 455 514.00 |