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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 378.00 | 203.00 | 581.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 20 962.00 | 1 906.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 955.00 | 11 057.00 | 12 898.00 | 23 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 276.00 | 766 171.00 | 195 106.00 | 961 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 8 915.00 | 457.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 052.00 | 807 483.00 | 210 569.00 | 1 018 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 386.00 | | 177 386.00 | 177 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 969.00 | 10 137.00 | 974 832.00 | 984 969.00 |
BZ Autres créances | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
CF Disponibilités | 1 223 582.00 | | 1 223 582.00 | 1 223 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 547 882.00 | 10 137.00 | 2 537 745.00 | 2 547 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 934.00 | 817 620.00 | 2 748 314.00 | 3 565 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 1 111.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 186.00 | 60 539.00 | | 71 186.00 |
DL TOTAL (I) | 238 785.00 | 229 099.00 | | 238 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 008.00 | 815 213.00 | | 827 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 10 507.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | 1 657 366.00 | 1 481 529.00 | | 1 657 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 529.00 | 2 307 248.00 | | 2 509 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 314.00 | 2 536 347.00 | | 2 748 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 529.00 | 2 307 248.00 | | 2 509 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 261 587.00 | | 6 261 587.00 | 6 261 587.00 |
FG Production vendue services | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 020.00 | | 6 277 020.00 | 6 277 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 605 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 30 770.00 | | 35 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 639.00 | 5 194 319.00 | | 6 278 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 453.00 | 5 133 780.00 | | 6 207 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 186.00 | 60 538.00 | | 71 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 252.00 | | 2 800.00 | 1 015 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 804.00 | | 2 800.00 | 991 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 673.00 | 61 810.00 | | 745 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 080.00 | 1 260.00 | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 593.00 | 60 550.00 | | 725 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 008.00 | 827 008.00 | | 827 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
UX Autres créances clients | 972 846.00 | | | 972 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 203.00 | 1 605 203.00 | | 1 605 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 914.00 | 2 305 914.00 | | 2 305 914.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 529.00 | 2 509 529.00 | | 2 509 529.00 |