| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 23 955.00 | 13 319.00 | 10 635.00 | 23 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 716.00 | 865 100.00 | 392 615.00 | 1 257 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172.00 | 9 469.00 | 5 703.00 | 15 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 292.00 | 911 337.00 | 468 954.00 | 1 380 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 168.00 | | 1 700 168.00 | 1 700 168.00 |
BZ Autres créances | 167 035.00 | | 167 035.00 | 167 035.00 |
CF Disponibilités | 2 037 026.00 | | 2 037 026.00 | 2 037 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 262.00 | | 3 971 262.00 | 3 971 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 554.00 | 911 337.00 | 4 440 217.00 | 5 351 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 310.00 | 836.00 | | 1 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 589.00 | 85 974.00 | | 126 589.00 |
DL TOTAL (I) | 295 348.00 | 254 259.00 | | 295 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 357.00 | 1 216 031.00 | | 1 312 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | 38 944.00 | | 69 709.00 |
EA Autres dettes | 2 762 803.00 | 1 857 581.00 | | 2 762 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 869.00 | 3 112 556.00 | | 4 144 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 217.00 | 3 366 815.00 | | 4 440 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 869.00 | 3 112 556.00 | | 4 144 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 495 350.00 | | 9 495 350.00 | 9 495 350.00 |
FG Production vendue services | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 211.00 | | 9 513 211.00 | 9 513 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 681 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 560.00 | 33 578.00 | | 49 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 907.00 | 7 266 110.00 | | 9 526 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 317.00 | 7 180 136.00 | | 9 400 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 589.00 | 85 974.00 | | 126 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 492.00 | | 65 800.00 | 1 314 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 044.00 | | 65 800.00 | 1 291 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 620.00 | 53 717.00 | | 857 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 599.00 | 849.00 | | 22 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 021.00 | 52 868.00 | | 835 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 357.00 | 1 312 357.00 | | 1 312 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700 168.00 | 1 700 168.00 | | 1 700 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 118.00 | 2 681 118.00 | | 2 681 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 853.00 | 1 867 853.00 | | 1 867 853.00 |
VW T.V.A. | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 869.00 | 4 144 869.00 | | 4 144 869.00 |