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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 8 878.00 | 996.00 | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 682 079.00 | | 682 079.00 | 682 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 514.00 | 43 755.00 | 4 758.00 | 48 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 010.00 | 314 448.00 | 172 562.00 | 487 010.00 |
BF Prêts | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 878.00 | 367 082.00 | 982 796.00 | 1 349 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 914.00 | 41 893.00 | 1 111 020.00 | 1 152 914.00 |
BZ Autres créances | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
CF Disponibilités | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 980.00 | 41 893.00 | 1 470 087.00 | 1 511 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 858.00 | 408 975.00 | 2 452 883.00 | 2 861 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 496 458.00 | 496 458.00 | | 496 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 531.00 | 219 312.00 | | 195 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 589.00 | 1 448 370.00 | | 1 424 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 33 350.00 | | 23 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 277.00 | 300 210.00 | | 232 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 175.00 | 148 839.00 | | 83 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 084.00 | 19 034.00 | | 41 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 207.00 | 638 768.00 | | 583 207.00 |
EA Autres dettes | 65 086.00 | 110 439.00 | | 65 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 293.00 | 1 250 642.00 | | 1 028 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 883.00 | 2 699 012.00 | | 2 452 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 083.00 | 906 121.00 | | 809 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 281.00 | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 185.00 | 31 219.00 | 2 806 404.00 | 2 775 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 185.00 | 31 219.00 | 2 806 404.00 | 2 775 185.00 |
FM Production stockée | | | -4 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 28 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 567.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 40 156.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 190.00 | 67 512.00 | | 25 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | 78 838.00 | | 16 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 016.00 | 32 503.00 | | 36 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 675.00 | 111 341.00 | | 52 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 485.00 | -43 829.00 | | -27 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 427.00 | 79 924.00 | | 69 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 482.00 | 2 865 539.00 | | 2 884 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 951.00 | 2 646 227.00 | | 2 688 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 531.00 | 219 312.00 | | 195 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 043.00 | | 74 571.00 | 1 457 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 207.00 | | 122 401.00 | 30 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 462.00 | 148 275.00 | 1 349 878.00 | 33 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 756.00 | 740 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 134 519.00 | 487 010.00 | 3 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 856.00 | | 12 366.00 | 741 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 579.00 | | 62 205.00 | 562 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 661.00 | 64 680.00 | 112 259.00 | 414 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 950.00 | 7 440.00 | 13 756.00 | 58 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 711.00 | 57 240.00 | 98 503.00 | 355 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 346.00 | 9 164.00 | 26 617.00 | 59 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 346.00 | 9 164.00 | 26 617.00 | 59 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 346.00 | 9 164.00 | 26 617.00 | 59 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 164.00 | 26 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 519.00 | 49 565.00 | 123 953.00 | 173 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 861.00 | 195 861.00 | | 195 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
UP Prêts | 96 802.00 | 30 787.00 | | 96 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 273.00 | | | 1 043 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 203.00 | 10 120.00 | 12 082.00 | 22 203.00 |
VI Groupe et associés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VP Divers | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 340.00 | 1 438 726.00 | 91 614.00 | 1 530 340.00 |
VW T.V.A. | 198 458.00 | 198 458.00 | | 198 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 118.00 | 809 083.00 | 136 036.00 | 945 118.00 |