| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 6 725.00 | 9 925.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 552 079.00 | | 552 079.00 | 552 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 499.00 | 36 577.00 | 3 921.00 | 40 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 673.00 | 57 603.00 | 212 071.00 | 269 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 032.00 | 101 987.00 | 2 779 045.00 | 2 881 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 178.00 | 13 060.00 | 410 118.00 | 423 178.00 |
BZ Autres créances | 1 134 398.00 | | 1 134 398.00 | 1 134 398.00 |
CF Disponibilités | 388 294.00 | | 388 294.00 | 388 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 134.00 | 13 060.00 | 2 008 074.00 | 2 021 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 166.00 | 115 047.00 | 4 787 119.00 | 4 902 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 679.00 | 268 609.00 | | 381 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 679.00 | 1 368 609.00 | | 1 481 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 154.00 | 264 426.00 | | 2 501 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 981.00 | 135.00 | | 107 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 26 697.00 | | 74 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 408.00 | 492 453.00 | | 432 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 058.00 | | |
EA Autres dettes | 24 865.00 | 29 792.00 | | 24 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 705.00 | 65 380.00 | | 164 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 440.00 | 973 941.00 | | 3 305 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 119.00 | 2 342 550.00 | | 4 787 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 820.00 | | 2 869 820.00 | 2 869 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 820.00 | | 2 869 820.00 | 2 869 820.00 |
FM Production stockée | | | -99 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 1 667.00 | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 817.00 | 6 185.00 | | 11 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 541.00 | 10 410.00 | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 358.00 | 16 595.00 | | 22 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 498.00 | -14 928.00 | | -16 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 251.00 | 101 130.00 | | 147 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 421.00 | 2 617 604.00 | | 2 877 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 742.00 | 2 348 995.00 | | 2 495 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 679.00 | 268 609.00 | | 381 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 504.00 | | 2 087 475.00 | 842 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 947.00 | 2 881 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 121.00 | 609 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 826.00 | 270 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 153.00 | | 2 195.00 | 612 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 302.00 | | 85 280.00 | 229 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 2 000 000.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 289.00 | 36 104.00 | 38 405.00 | 104 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 849.00 | 6 574.00 | 5 121.00 | 41 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | 29 529.00 | 33 284.00 | 62 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 840.00 | 5 500.00 | 55 280.00 | 62 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 840.00 | 5 500.00 | 55 280.00 | 62 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 840.00 | 5 500.00 | 55 280.00 | 62 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 55 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 407 506.00 | 407 506.00 | | 407 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 942.00 | 1 125 942.00 | | 1 125 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 729.00 | 225 464.00 | 1 344 295.00 | 2 500 729.00 |
VI Groupe et associés | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 279 950.00 | | | 2 279 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 264.00 | 33 419.00 | 41 845.00 | 75 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 889.00 | 1 590 995.00 | 41 894.00 | 1 632 889.00 |
VW T.V.A. | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 440.00 | 1 030 176.00 | 1 344 295.00 | 3 305 440.00 |