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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 087.00 | 1 333.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 682 079.00 | | 682 079.00 | 682 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 200.00 | 49 452.00 | 1 748.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 317.00 | 262 578.00 | 126 740.00 | 389 317.00 |
BF Prêts | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 630.00 | 314 116.00 | 903 514.00 | 1 217 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 292.00 | 46 695.00 | 892 597.00 | 939 292.00 |
BZ Autres créances | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
CF Disponibilités | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 511.00 | 46 695.00 | 1 173 816.00 | 1 220 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 141.00 | 360 811.00 | 2 077 330.00 | 2 438 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 346 458.00 | 496 458.00 | | 346 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 199.00 | 195 531.00 | | 104 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 257.00 | 1 424 589.00 | | 1 183 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933.00 | 23 465.00 | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 883.00 | 232 277.00 | | 124 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 176.00 | 83 175.00 | | 86 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 41 084.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 887.00 | 583 207.00 | | 552 887.00 |
EA Autres dettes | 91 103.00 | 65 086.00 | | 91 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 073.00 | 1 028 293.00 | | 894 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 330.00 | 2 452 883.00 | | 2 077 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 881.00 | 809 083.00 | | 671 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 1 262.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 234.00 | 6 894.00 | 2 788 128.00 | 2 781 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 234.00 | 6 894.00 | 2 788 128.00 | 2 781 234.00 |
FM Production stockée | | | -18 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 684.00 | 190.00 | | 66 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 684.00 | 25 190.00 | | 86 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 907.00 | 16 659.00 | | 93 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 214.00 | 36 016.00 | | 16 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 122.00 | 52 675.00 | | 110 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 438.00 | -27 485.00 | | -23 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 69 427.00 | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 512.00 | 2 884 482.00 | | 2 889 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 313.00 | 2 688 951.00 | | 2 785 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 199.00 | 195 531.00 | | 104 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 878.00 | | 18 829.00 | 1 349 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 787.00 | 91 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 077.00 | 1 217 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 874.00 | 736 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 416.00 | 389 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 466.00 | | 6 106.00 | 740 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 010.00 | | 12 723.00 | 487 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 082.00 | 51 109.00 | 104 075.00 | 367 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 634.00 | 8 778.00 | 9 874.00 | 52 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 448.00 | 42 331.00 | 94 201.00 | 314 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 893.00 | 8 136.00 | 3 334.00 | 41 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 893.00 | 8 136.00 | 3 334.00 | 41 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 893.00 | 8 136.00 | 3 334.00 | 41 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 136.00 | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 953.00 | 20.00 | 50 566.00 | 123 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
UP Prêts | 66 015.00 | 31 409.00 | | 66 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
UX Autres créances clients | 823 562.00 | | | 823 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 106.00 | 24.00 | 10 335.00 | 12 106.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
VP Divers | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 628.00 | 1 194 423.00 | 60 205.00 | 1 254 628.00 |
VW T.V.A. | 166 196.00 | 166 196.00 | | 166 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 897.00 | 671 881.00 | 60 901.00 | 807 897.00 |