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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 552 079.00 | | 552 079.00 | 552 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 231.00 | 42 625.00 | 4 606.00 | 47 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 241.00 | 842.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 686.00 | 240 949.00 | 224 737.00 | 465 686.00 |
BF Prêts | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 203.00 | 287 234.00 | 834 969.00 | 1 122 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 930.00 | 71 050.00 | 818 879.00 | 889 930.00 |
BZ Autres créances | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
CF Disponibilités | 179 039.00 | | 179 039.00 | 179 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 708.00 | 71 050.00 | 1 381 657.00 | 1 452 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 911.00 | 358 284.00 | 2 216 627.00 | 2 574 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 666 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 12 458.00 | 346 458.00 | | 12 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 414.00 | 104 199.00 | | 226 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 472.00 | 1 183 257.00 | | 1 305 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 432.00 | 12 933.00 | | 103 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 434.00 | 124 883.00 | | 133 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 756.00 | 86 176.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 771.00 | 26 090.00 | | 41 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 700.00 | 552 887.00 | | 492 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EA Autres dettes | 81 407.00 | 91 103.00 | | 81 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 155.00 | 894 073.00 | | 911 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 627.00 | 2 077 330.00 | | 2 216 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 117.00 | 671 881.00 | | 767 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | 827.00 | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 630.00 | | 156 332.00 | 1 217 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 409.00 | 52 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 758.00 | 1 122 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 772.00 | 602 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 577.00 | 466 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 699.00 | | 4 804.00 | 736 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 317.00 | | 149 028.00 | 389 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 614.00 | | 2 500.00 | 91 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 116.00 | 43 450.00 | 70 332.00 | 314 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 538.00 | 3 279.00 | 8 772.00 | 51 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 578.00 | 40 171.00 | 61 560.00 | 262 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 695.00 | 24 960.00 | 605.00 | 46 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 695.00 | 24 960.00 | 605.00 | 46 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 695.00 | 24 960.00 | 605.00 | 46 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 960.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 387.00 | 51 587.00 | 21 800.00 | 73 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
UP Prêts | 34 606.00 | 30 822.00 | 3 785.00 | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
UX Autres créances clients | 751 012.00 | 751 012.00 | | 751 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VC Groupe et associés | 232 125.00 | 232 125.00 | | 232 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 453.00 | 29 972.00 | 71 482.00 | 101 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VP Divers | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 355.00 | 48 949.00 | 2 406.00 | 51 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 374.00 | 1 302 085.00 | 24 290.00 | 1 326 374.00 |
VW T.V.A. | 161 118.00 | 161 118.00 | | 161 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 399.00 | 767 117.00 | 93 282.00 | 860 399.00 |