| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 214.00 | 10 441.00 | 10 655.00 |
AH Fonds commercial | 552 079.00 | | 552 079.00 | 552 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 219.00 | 37 539.00 | 2 680.00 | 40 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 556.00 | 526.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 855.00 | 107 229.00 | 53 627.00 | 160 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 472.00 | 145 538.00 | 619 934.00 | 765 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 183.00 | 46 321.00 | 797 862.00 | 844 183.00 |
BZ Autres créances | 683 737.00 | | 683 737.00 | 683 737.00 |
CF Disponibilités | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 627.00 | 46 321.00 | 1 609 306.00 | 1 655 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 100.00 | 191 860.00 | 2 229 240.00 | 2 421 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 66 600.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 589.00 | 226 414.00 | | 404 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 589.00 | 1 305 472.00 | | 1 504 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109.00 | 103 432.00 | | 9 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 133 434.00 | | 14 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 120.00 | 50 756.00 | | 101 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 873.00 | 41 771.00 | | 49 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 132.00 | 492 700.00 | | 480 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 7 655.00 | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 64 042.00 | 81 407.00 | | 64 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 651.00 | 911 155.00 | | 724 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 240.00 | 2 216 627.00 | | 2 229 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 318.00 | 767 117.00 | | 621 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 1 978.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100 438.00 | | 3 100 438.00 | 3 100 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 438.00 | | 3 100 438.00 | 3 100 438.00 |
FM Production stockée | | | 31 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 399.00 | |
GE Autres charges | | | 88 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 150 246.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 255.00 | 35 182.00 | | 15 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 818.00 | 140 017.00 | | 192 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 073.00 | 175 199.00 | | 208 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 073.00 | -24 953.00 | | -73 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 981.00 | 88 215.00 | | 142 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 813.00 | 2 823 175.00 | | 3 367 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 224.00 | 2 596 761.00 | | 2 963 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 589.00 | 226 414.00 | | 404 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 203.00 | | 81 877.00 | 1 122 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 656.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 608.00 | 765 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 414.00 | 602 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 537.00 | 162 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 730.00 | | 11 637.00 | 602 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 768.00 | | 10 240.00 | 466 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 705.00 | | 60 000.00 | 52 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 234.00 | 51 438.00 | 193 134.00 | 287 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 045.00 | 3 123.00 | 11 414.00 | 46 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 189.00 | 48 315.00 | 181 719.00 | 241 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 050.00 | 20 399.00 | 45 128.00 | 71 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 050.00 | 20 399.00 | 45 128.00 | 71 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 050.00 | 20 399.00 | 45 128.00 | 71 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | 45 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 733 115.00 | 733 115.00 | | 733 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 625 942.00 | 625 942.00 | | 625 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 546.00 | 6 333.00 | 2 213.00 | 8 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 035.00 | 24 011.00 | 24.00 | 24 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 005.00 | 1 551 932.00 | 73.00 | 1 552 005.00 |
VW T.V.A. | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 531.00 | 621 318.00 | 2 213.00 | 623 531.00 |