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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 303.00 | 15 245.00 | 232 058.00 | 247 303.00 |
AP Constructions | 1 236 005.00 | 469 880.00 | 766 125.00 | 1 236 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | 99 329.00 | 78 573.00 | 177 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 210.00 | 584 454.00 | 1 076 756.00 | 1 661 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 536.00 | 584 454.00 | 1 086 082.00 | 1 670 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 185 395.00 | | | 185 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
DL TOTAL (I) | 563 447.00 | | | 563 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 997.00 | | | 177 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 539.00 | | | 344 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 635.00 | | | 522 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 082.00 | | | 1 086 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 249.00 | | | 438 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
FG Production vendue services | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 183.00 | 65 270.00 | | 519 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 183.00 | 65 270.00 | | 519 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 997.00 | 93 611.00 | 84 386.00 | 177 997.00 |
VI Groupe et associés | 342 539.00 | 342 539.00 | | 342 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 635.00 | 438 249.00 | 84 386.00 | 522 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 873.00 | | | 15 873.00 |