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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 302.00 | 15 244.00 | 232 057.00 | 247 302.00 |
AP Constructions | 1 236 005.00 | 612 321.00 | 623 683.00 | 1 236 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 152 699.00 | -152 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 210.00 | 780 265.00 | 880 944.00 | 1 661 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 809.00 | 780 265.00 | 954 543.00 | 1 734 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 422 096.00 | 342 080.00 | | 422 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 80 016.00 | | 71 712.00 |
DL TOTAL (I) | 795 658.00 | 723 946.00 | | 795 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 950.00 | 190 704.00 | | 154 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 4 189.00 | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 884.00 | 237 426.00 | | 158 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 543.00 | 961 372.00 | | 954 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
FG Production vendue services | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 24 234.00 | | 21 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 717.00 | 207 092.00 | | 206 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 005.00 | 127 076.00 | | 135 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 712.00 | 80 016.00 | | 71 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 995.00 | 65 270.00 | | 714 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 995.00 | 65 270.00 | | 714 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 884.00 | 156 884.00 | 2 000.00 | 158 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 928.00 | | | 28 928.00 |