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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 303.00 | 15 245.00 | 232 058.00 | 247 303.00 |
AP Constructions | 1 236 005.00 | 564 841.00 | 671 164.00 | 1 236 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | 134 909.00 | 42 993.00 | 177 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 210.00 | 714 995.00 | 946 215.00 | 1 661 210.00 |
BN En cours de production de biens | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BP En cours de production de services | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 368.00 | 714 995.00 | 961 372.00 | 1 676 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 342 080.00 | 261 598.00 | | 342 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 016.00 | 81 451.00 | | 80 016.00 |
DL TOTAL (I) | 723 946.00 | 644 898.00 | | 723 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 193.00 | 139 437.00 | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 704.00 | 244 071.00 | | 190 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 488.00 | | |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 426.00 | 383 996.00 | | 237 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 372.00 | 1 028 894.00 | | 961 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
FG Production vendue services | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 234.00 | 26 808.00 | | 24 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 092.00 | 211 906.00 | | 207 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 076.00 | 130 455.00 | | 127 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 016.00 | 81 451.00 | | 80 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 724.00 | 65 270.00 | | 649 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 724.00 | 65 270.00 | | 649 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VI Groupe et associés | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 085.00 | 237 085.00 | | 237 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
ST Autres comptes | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 954.00 | | | 15 954.00 |