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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 302.00 | 15 244.00 | 232 057.00 | 247 302.00 |
AP Constructions | 1 236 005.00 | 659 801.00 | 576 203.00 | 1 236 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 170 489.00 | -170 489.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 210.00 | 845 536.00 | 815 673.00 | 1 661 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 123.00 | 845 536.00 | 902 586.00 | 1 748 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 493 809.00 | 422 096.00 | | 493 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | 71 712.00 | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 873 186.00 | 795 658.00 | | 873 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 154 950.00 | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 3 933.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 400.00 | 158 884.00 | | 29 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 586.00 | 954 543.00 | | 902 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 597.00 | 156 884.00 | | 12 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
FG Production vendue services | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 932.00 | 21 865.00 | | 22 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 21 006.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 574.00 | 206 717.00 | | 203 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 047.00 | 135 005.00 | | 126 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 527.00 | 71 712.00 | | 77 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 265.00 | 65 270.00 | | 780 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 265.00 | 65 270.00 | | 780 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 623.00 | | | 17 623.00 |