| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 302.00 | 15 244.00 | 232 057.00 | 247 302.00 |
AP Constructions | 1 236 005.00 | 707 282.00 | 528 723.00 | 1 236 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 177 902.00 | -177 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | | 177 902.00 | 177 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 210.00 | 900 429.00 | 760 780.00 | 1 661 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 197 139.00 | | 197 139.00 | 197 139.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 071.00 | | 218 071.00 | 218 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 281.00 | 900 429.00 | 978 852.00 | 1 879 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 571 337.00 | | | 571 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 953 035.00 | | | 953 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 852.00 | | | 978 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
FG Production vendue services | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 210.00 | | | 1 661 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 536.00 | 54 892.00 | | 845 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 536.00 | 54 892.00 | | 845 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 856.00 | 208 856.00 | | 208 856.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
ST Autres comptes | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 649.00 | | | 19 649.00 |