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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AP Constructions | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 480.00 | 92 117.00 | 30 362.00 | 122 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 109 761.00 | 14 325.00 | 124 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 711.00 | 233 158.00 | 204 553.00 | 437 711.00 |
BT Marchandises | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 792.00 | 8 772.00 | 175 020.00 | 183 792.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 426 340.00 | | 426 340.00 | 426 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 208.00 | 8 772.00 | 874 437.00 | 883 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 919.00 | 241 930.00 | 1 078 989.00 | 1 320 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 304.00 | | | 464 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DL TOTAL (I) | 612 416.00 | | | 612 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | | | 353 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 573.00 | | | 466 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 989.00 | | | 1 078 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 243.00 | | | 455 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | 3 154.00 | 1 562.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 3 154.00 | 1 562.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180.00 | 3 154.00 | 1 562.00 | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 372.00 | 246 300.00 | 72.00 | 246 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 573.00 | 445 243.00 | 11 330.00 | 456 573.00 |