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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 4 982.00 | 214.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 963.00 | 115 133.00 | 69 829.00 | 184 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 369.00 | 92 465.00 | 164 904.00 | 257 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 578.00 | 219 136.00 | 395 442.00 | 614 578.00 |
BT Marchandises | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 566.00 | 1 262.00 | 318 304.00 | 319 566.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 1 244 758.00 | | 1 244 758.00 | 1 244 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 680.00 | 1 262.00 | 1 856 418.00 | 1 857 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 258.00 | 220 398.00 | 2 251 860.00 | 2 472 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 659 438.00 | | | 659 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
DL TOTAL (I) | 894 117.00 | | | 894 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 412.00 | | | 651 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 682.00 | | | 470 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 743.00 | | | 1 357 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 860.00 | | | 2 251 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 440.00 | | | 755 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302 900.00 | | 3 302 900.00 | 3 302 900.00 |
FG Production vendue services | 438 743.00 | | 438 743.00 | 438 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 642.00 | | 3 741 642.00 | 3 741 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 645.00 | | | 3 795 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 467.00 | | | 3 643 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 869.00 | 63 116.00 | 20 849.00 | 176 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 1 290.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 177.00 | 61 826.00 | 20 849.00 | 173 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | 1 262.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | 1 262.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | 1 262.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 682.00 | 470 682.00 | | 470 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 412.00 | 49 109.00 | 601 156.00 | 651 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 497.00 | 327 795.00 | 702.00 | 328 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 743.00 | 755 440.00 | 601 156.00 | 1 357 743.00 |