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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 3 691.00 | 1 505.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 279.00 | 105 006.00 | 66 273.00 | 171 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 099.00 | 61 616.00 | 63 483.00 | 125 099.00 |
AX Avances et acomptes | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 891.00 | 176 869.00 | 388 022.00 | 564 891.00 |
BT Marchandises | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 075.00 | 6 768.00 | 278 307.00 | 285 075.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 1 129 497.00 | | 1 129 497.00 | 1 129 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 168.00 | 6 768.00 | 1 647 400.00 | 1 654 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 058.00 | 183 637.00 | 2 035 422.00 | 2 219 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 601 347.00 | | | 601 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
DL TOTAL (I) | 791 938.00 | | | 791 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 396.00 | | | 583 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 244.00 | | | 447 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 483.00 | | | 1 243 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 422.00 | | | 2 035 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 973.00 | | | 701 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 193.00 | | 3 171 193.00 | 3 171 193.00 |
FG Production vendue services | 410 613.00 | | 410 613.00 | 410 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 806.00 | | 3 581 806.00 | 3 581 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 130.00 | | | 3 616 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 039.00 | | | 3 508 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 546.00 | 41 499.00 | 12 176.00 | 147 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 732.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 586.00 | 39 767.00 | 12 176.00 | 145 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 244.00 | 447 244.00 | | 447 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 396.00 | 41 886.00 | 541 510.00 | 583 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 419.00 | 324 419.00 | | 324 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 122.00 | 324 419.00 | 702.00 | 325 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 483.00 | 701 973.00 | 541 510.00 | 1 243 483.00 |