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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AP Constructions | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 366.00 | 81 821.00 | 63 545.00 | 145 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 453.00 | 36 608.00 | 67 845.00 | 104 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 630.00 | 131 375.00 | 291 255.00 | 422 630.00 |
BT Marchandises | 132 972.00 | | 132 972.00 | 132 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 628.00 | 8 380.00 | 221 249.00 | 229 628.00 |
BZ Autres créances | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 431 437.00 | | 431 437.00 | 431 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 349.00 | 8 380.00 | 869 969.00 | 878 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 979.00 | 139 755.00 | 1 161 224.00 | 1 300 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 494 916.00 | | | 494 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 577 803.00 | | | 577 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 955.00 | | | 306 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 421.00 | | | 583 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 224.00 | | | 1 161 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 353.00 | | | 557 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 651.00 | | 2 208 651.00 | 2 208 651.00 |
FG Production vendue services | 269 705.00 | | 269 705.00 | 269 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 356.00 | | 2 478 356.00 | 2 478 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 891.00 | | | 2 497 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 503.00 | | | 2 497 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | | | 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 8 772.00 | 2 976.00 | 3 368.00 | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 2 976.00 | 3 368.00 | 8 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 772.00 | 2 976.00 | 3 368.00 | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 955.00 | 306 955.00 | | 306 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 778.00 | 99 710.00 | 26 068.00 | 125 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 473.00 | 293 400.00 | 72.00 | 293 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 421.00 | 557 353.00 | 26 068.00 | 583 421.00 |