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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 1 959.00 | 3 237.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 653.00 | 86 848.00 | 57 806.00 | 144 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 448.00 | 52 183.00 | 73 265.00 | 125 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 718.00 | 147 546.00 | 294 172.00 | 441 718.00 |
BT Marchandises | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 288.00 | 14 907.00 | 248 381.00 | 263 288.00 |
BZ Autres créances | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 675 861.00 | | 675 861.00 | 675 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 872.00 | 14 907.00 | 1 190 966.00 | 1 205 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 590.00 | 162 452.00 | 1 485 138.00 | 1 647 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 550 985.00 | | | 550 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
DL TOTAL (I) | 763 847.00 | | | 763 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 789.00 | | | 433 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 290.00 | | | 721 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 138.00 | | | 1 485 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 967.00 | | | 659 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 864.00 | | 4 171 864.00 | 4 171 864.00 |
FG Production vendue services | 369 341.00 | | 369 341.00 | 369 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 205.00 | | 4 541 205.00 | 4 541 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 756.00 | | | 4 570 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 393.00 | | | 4 440 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 537.00 | 3 392.00 | 2 022.00 | 13 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 537.00 | 3 392.00 | 2 022.00 | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 789.00 | 433 789.00 | | 433 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 960.00 | 43 637.00 | 61 323.00 | 104 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 062.00 | 331 062.00 | | 331 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 134.00 | 331 062.00 | 72.00 | 331 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 290.00 | 659 967.00 | 61 323.00 | 721 290.00 |