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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 735.00 | 16 633.00 | 3 102.00 | 19 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 502.00 | 88 063.00 | 20 439.00 | 108 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 933.00 | 105 196.00 | 659 737.00 | 764 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
BN En cours de production de biens | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 470 426.00 | | 470 426.00 | 470 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 851.00 | 2 387.00 | 918 464.00 | 920 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 784.00 | 107 583.00 | 1 578 201.00 | 1 685 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 773 599.00 | 890 638.00 | | 773 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 182.00 | 132 961.00 | | 328 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 166.00 | 1 031 984.00 | | 1 110 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 189.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 419.00 | 190 452.00 | | 244 419.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 8 659.00 | | 6 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 336.00 | 100 314.00 | | 105 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 035.00 | 412 585.00 | | 468 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 201.00 | 1 444 569.00 | | 1 578 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 035.00 | 412 585.00 | | 468 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 814.00 | | 7 724.00 | 777 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 605.00 | 764 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | 128 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 810.00 | | | 625 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 053.00 | | 7 658.00 | 141 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | 66.00 | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 963.00 | 10 707.00 | 20 474.00 | 114 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 463.00 | 10 707.00 | 20 474.00 | 114 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 826.00 | 339 940.00 | 10 886.00 | 350 826.00 |
VW T.V.A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 035.00 | 468 035.00 | | 468 035.00 |