| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 17 681.00 | 3 453.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 811.00 | 111 552.00 | 25 259.00 | 136 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 442.00 | 130 448.00 | 661 994.00 | 792 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BN En cours de production de biens | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 299.00 | 9 760.00 | 295 539.00 | 305 299.00 |
BZ Autres créances | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
CF Disponibilités | 422 316.00 | | 422 316.00 | 422 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 816.00 | 9 760.00 | 895 056.00 | 904 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 258.00 | 140 207.00 | 1 557 050.00 | 1 697 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 343.00 | 1 158 471.00 | | 1 069 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 153.00 | 10 871.00 | | 73 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 880.00 | 1 177 727.00 | | 1 150 880.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 291.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | 33 094.00 | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 931.00 | 120 824.00 | | 143 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 818.00 | 110 838.00 | | 104 818.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | 14 717.00 | | 15 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 079.00 | 126 671.00 | | 127 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 170.00 | 406 435.00 | | 399 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 050.00 | 1 584 162.00 | | 1 557 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 544.00 | 406 435.00 | | 391 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 541 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 750.00 | |
FM Production stockée | | | -48 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 163.00 | 1 500.00 | | 11 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 1 561.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | 3 578.00 | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -2 078.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 167.00 | 1 114 715.00 | | 2 512 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 014.00 | 1 103 844.00 | | 2 439 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 153.00 | 10 871.00 | | 73 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 772.00 | | 24 191.00 | 771 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 792 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 157 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 525.00 | | | 626 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 568.00 | | 20 898.00 | 140 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 3 293.00 | 4 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 642.00 | 16 328.00 | 3 522.00 | 117 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 513.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 939.00 | 15 815.00 | 3 522.00 | 116 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 6 588.00 | 753.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 6 588.00 | 753.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | 13 588.00 | 753.00 | 3 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 084.00 | 427 112.00 | 7 972.00 | 435 084.00 |
VW T.V.A. | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 544.00 | 391 544.00 | | 391 544.00 |