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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 7 655.00 | 15 311.00 | 22 966.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134.00 | 12 169.00 | 3 965.00 | 16 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 734.00 | 165 411.00 | 65 323.00 | 230 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 294.00 | 185 236.00 | 718 059.00 | 903 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 711.00 | 24 186.00 | 286 526.00 | 310 711.00 |
BZ Autres créances | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CF Disponibilités | 333 608.00 | | 333 608.00 | 333 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 704.00 | 24 186.00 | 739 518.00 | 763 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 998.00 | 209 422.00 | 1 457 576.00 | 1 666 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 31 517.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 049 761.00 | 1 057 495.00 | | 1 049 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 807.00 | 35 749.00 | | -10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 339.00 | 1 133 146.00 | | 1 047 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 191.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 806.00 | 4 883.00 | | 29 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 035.00 | 107 536.00 | | 179 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 810.00 | 65 803.00 | | 69 810.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 8 668.00 | | 5 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 428.00 | 131 879.00 | | 126 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 238.00 | 331 566.00 | | 410 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 576.00 | 1 469 712.00 | | 1 457 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 002 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 8 083.00 | | 19 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 367.00 | 8 083.00 | | 20 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 514.00 | 140.00 | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 140.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 065.00 | 7 943.00 | | 10 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 805.00 | 7 155.00 | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 839.00 | 1 956 393.00 | | 2 050 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 646.00 | 1 920 644.00 | | 2 061 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 807.00 | 35 749.00 | | -10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 176.00 | | 8 259.00 | 920 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 140.00 | 903 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 648 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 925.00 | 246 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 026.00 | | 1 465.00 | 648 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 013.00 | | 6 780.00 | 264 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | 14.00 | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 774.00 | 49 088.00 | 15 626.00 | 151 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 7 655.00 | 1 215.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 559.00 | 41 432.00 | 14 411.00 | 150 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 054.00 | 9 953.00 | 4 821.00 | 19 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 054.00 | 9 953.00 | 4 821.00 | 19 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 054.00 | 9 953.00 | 9 821.00 | 24 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 953.00 | 9 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 035.00 | 179 035.00 | | 179 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VC Groupe et associés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 770.00 | 387 620.00 | 8 150.00 | 395 770.00 |
VW T.V.A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 238.00 | 410 238.00 | | 410 238.00 |