| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 716.00 | 1 215.00 | 21 501.00 | 22 716.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 10 840.00 | 3 986.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 187.00 | 139 719.00 | 109 468.00 | 249 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 176.00 | 151 774.00 | 768 401.00 | 920 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 635.00 | 19 054.00 | 125 581.00 | 144 635.00 |
BZ Autres créances | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CF Disponibilités | 461 224.00 | | 461 224.00 | 461 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 365.00 | 19 054.00 | 701 311.00 | 720 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 540.00 | 170 828.00 | 1 469 712.00 | 1 640 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 495.00 | 1 057 495.00 | | 1 057 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 749.00 | 131 517.00 | | 35 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 146.00 | 1 197 397.00 | | 1 133 146.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 448.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 448.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 335.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 2 110.00 | | 12 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 883.00 | 27 411.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 156 874.00 | | 107 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 803.00 | 59 486.00 | | 65 803.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | 11 432.00 | | 8 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 879.00 | 131 988.00 | | 131 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 566.00 | 389 637.00 | | 331 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 712.00 | 1 591 481.00 | | 1 469 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 683.00 | 389 637.00 | | 326 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 909 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 401.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 4 185.00 | | 8 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 12 185.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 13 854.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | -1 669.00 | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 45 600.00 | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 393.00 | 2 522 090.00 | | 1 956 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 644.00 | 2 390 573.00 | | 1 920 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 749.00 | 131 517.00 | | 35 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 030.00 | | 90 888.00 | 839 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 920 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 264 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 525.00 | | 21 501.00 | 626 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 411.00 | | 69 343.00 | 204 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | 43.00 | 8 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 42 150.00 | 9 601.00 | 119 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 010.00 | 42 150.00 | 9 601.00 | 118 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448.00 | 5 000.00 | 4 448.00 | 4 448.00 |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | 8 343.00 | 2 134.00 | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | 8 343.00 | 2 134.00 | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 293.00 | 13 343.00 | 6 582.00 | 17 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 343.00 | 6 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 879.00 | 131 879.00 | | 131 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VB T. V. A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VC Groupe et associés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 736.00 | 241 599.00 | 8 137.00 | 249 736.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 683.00 | 326 683.00 | | 326 683.00 |