| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 703.00 | 513.00 | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 356.00 | 15 694.00 | 3 662.00 | 19 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 212.00 | 101 245.00 | 19 967.00 | 121 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 772.00 | 117 642.00 | 654 131.00 | 771 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BN En cours de production de biens | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 488.00 | 3 926.00 | 253 563.00 | 257 488.00 |
BZ Autres créances | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
CF Disponibilités | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 957.00 | 3 926.00 | 930 031.00 | 933 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 729.00 | 121 567.00 | 1 584 162.00 | 1 705 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 471.00 | 1 101 781.00 | | 1 158 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 871.00 | 256 690.00 | | 10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 727.00 | 1 366 856.00 | | 1 177 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 239.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 238.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 094.00 | 1 355.00 | | 33 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 824.00 | 103 729.00 | | 120 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 142 825.00 | | 110 838.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | 10 634.00 | | 14 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 671.00 | 117 688.00 | | 126 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 435.00 | 376 471.00 | | 406 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 162.00 | 1 744 827.00 | | 1 584 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 435.00 | | | 406 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 072 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 363.00 | |
FM Production stockée | | | 31 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 242.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 2 742.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -2 742.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 715.00 | 2 586 254.00 | | 1 114 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 844.00 | 2 329 564.00 | | 1 103 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 871.00 | 256 690.00 | | 10 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 932.00 | | 7 852.00 | 772 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 207.00 | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 771 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 140 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 810.00 | | 715.00 | 625 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 236.00 | | 7 137.00 | 136 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 451.00 | 6 865.00 | 1 675.00 | 112 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 203.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 951.00 | 6 662.00 | 1 675.00 | 111 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 2 392.00 | 284.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 2 392.00 | 284.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 2 392.00 | 1 784.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 253 182.00 | | | 253 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 495.00 | 424 817.00 | 4 679.00 | 429 495.00 |
VW T.V.A. | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 435.00 | 406 435.00 | | 406 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |