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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 33 710.00 | 2 245.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 918.00 | 90 868.00 | 101 050.00 | 191 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 183.00 | 360 479.00 | 314 705.00 | 675 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 367.00 | 489 819.00 | 418 548.00 | 908 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BZ Autres créances | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CF Disponibilités | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 587.00 | 489 819.00 | 533 769.00 | 1 023 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
DH Report à nouveau | -45 014.00 | -8 381.00 | | -45 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | -36 633.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 49 622.00 | 47 816.00 | | 49 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 960.00 | 202 875.00 | | 172 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 255.00 | 84 673.00 | | 78 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 261.00 | 16 866.00 | | 23 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 178.00 | 127 388.00 | | 103 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | 78 366.00 | | 88 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 6 524.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 146.00 | 516 693.00 | | 481 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 769.00 | 566 508.00 | | 533 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 726.00 | 284 641.00 | | 298 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 344.00 | 4 910.00 | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 838.00 | | 18 902.00 | 896 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 908 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 903 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 527.00 | | 18 902.00 | 891 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 087.00 | 59 324.00 | 3 592.00 | 434 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 481.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 806.00 | 58 843.00 | 3 592.00 | 429 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 176.00 | 24 176.00 | 30 000.00 | 54 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 616.00 | 32 456.00 | 123 608.00 | 161 616.00 |
VI Groupe et associés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VP Divers | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 347.00 | 85 047.00 | 300.00 | 85 347.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 886.00 | 298 726.00 | 153 608.00 | 457 886.00 |