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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 35 706.00 | 249.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 693.00 | 129 976.00 | 52 717.00 | 182 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 614.00 | 510 649.00 | 190 965.00 | 701 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 573.00 | 682 092.00 | 244 481.00 | 926 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CF Disponibilités | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 205.00 | 682 092.00 | 470 113.00 | 1 152 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 627.00 | 84 030.00 | | 107 627.00 |
DH Report à nouveau | | -4 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 747.00 | 28 120.00 | | -103 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 680.00 | 116 427.00 | | 12 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 758.00 | 75 139.00 | | 245 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 613.00 | 23 399.00 | | 22 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 825.00 | 16 919.00 | | 56 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 102 725.00 | | 86 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | 35 580.00 | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 4 398.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 433.00 | 258 160.00 | | 457 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 113.00 | 374 587.00 | | 470 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 190.00 | 202 441.00 | | 379 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 369.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 549.00 | | 4 024.00 | 922 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 238.00 | | 4 024.00 | 916 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 735.00 | 44 358.00 | | 637 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 218.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 190.00 | 44 140.00 | | 632 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 568.00 | 224 151.00 | 21 417.00 | 245 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VP Divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 607.00 | 379 190.00 | 21 417.00 | 400 607.00 |