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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 544.00 | 218.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 35 207.00 | 748.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 693.00 | 120 420.00 | 62 273.00 | 182 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 590.00 | 476 564.00 | 221 026.00 | 697 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 549.00 | 637 735.00 | 284 814.00 | 922 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 321.00 | 637 735.00 | 374 587.00 | 1 012 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
DH Report à nouveau | -4 523.00 | -41 442.00 | | -4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 120.00 | 36 919.00 | | 28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 116 427.00 | 88 307.00 | | 116 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 139.00 | 123 079.00 | | 75 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | 27 775.00 | | 23 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 919.00 | 15 750.00 | | 16 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 725.00 | 105 596.00 | | 102 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 580.00 | 53 326.00 | | 35 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 4 320.00 | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 160.00 | 330 994.00 | | 258 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 587.00 | 427 300.00 | | 374 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 441.00 | 240 662.00 | | 202 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 10 924.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 596.00 | | 13 581.00 | 938 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 628.00 | 922 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 628.00 | 916 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 285.00 | | 13 581.00 | 932 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 109.00 | 59 654.00 | 26 028.00 | 604 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 500.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 065.00 | 59 154.00 | 26 028.00 | 599 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 770.00 | 35 970.00 | 38 800.00 | 74 770.00 |
VI Groupe et associés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 241.00 | 202 441.00 | 38 800.00 | 241 241.00 |