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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 437.00 | 93 947.00 | 5 490.00 | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 093.00 | 26 982.00 | 3 111.00 | 30 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 720.00 | 125 102.00 | 8 617.00 | 133 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BT Marchandises | 2 388 089.00 | | 2 388 089.00 | 2 388 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 143.00 | 7 850.00 | 512 293.00 | 520 143.00 |
BZ Autres créances | 327 890.00 | | 327 890.00 | 327 890.00 |
CF Disponibilités | 1 020 376.00 | | 1 020 376.00 | 1 020 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 113.00 | 7 850.00 | 4 281 263.00 | 4 289 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 833.00 | 132 952.00 | 4 289 881.00 | 4 422 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 057.00 | | | 2 585 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 688.00 | | | 3 057 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 827.00 | | | 1 163 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 193.00 | | | 1 232 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 881.00 | | | 4 289 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 562.00 | 1 464 536.00 | 2 163 099.00 | 698 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 562.00 | 1 464 536.00 | 2 163 099.00 | 698 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 453.00 | | | 2 190 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 798.00 | | | 1 810 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 656.00 | | | 379 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 176.00 | | 2 326.00 | 10 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 176.00 | | 2 326.00 | 10 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 827.00 | 1 163 827.00 | | 1 163 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 552.00 | 850 536.00 | 17.00 | 850 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 074.00 | 1 193 074.00 | | 1 193 074.00 |