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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 322.00 | 43 146.00 | 25 176.00 | 68 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | 146 756.00 | 25 193.00 | 171 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BT Marchandises | 3 326 618.00 | | 3 326 618.00 | 3 326 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BZ Autres créances | 482 832.00 | | 482 832.00 | 482 832.00 |
CF Disponibilités | 999 479.00 | | 999 479.00 | 999 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 848.00 | | 4 883 848.00 | 4 883 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 797.00 | 146 756.00 | 4 909 041.00 | 5 055 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 3 272 742.00 | 2 816 298.00 | | 3 272 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 948.00 | 766 195.00 | | 862 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 691.00 | 3 675 493.00 | | 4 228 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 032.00 | 148 176.00 | | 378 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 271.00 | 1 434 145.00 | | 152 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 172.00 | 150 087.00 | | 80 172.00 |
EA Autres dettes | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 350.00 | 1 732 501.00 | | 680 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 041.00 | 5 437 994.00 | | 4 909 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 684.00 | 1 860 935.00 | 3 153 619.00 | 1 292 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 684.00 | 1 860 935.00 | 3 153 619.00 | 1 292 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 594.00 | 329 873.00 | | 353 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 417.00 | 2 846 653.00 | | 3 193 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 469.00 | 2 080 459.00 | | 2 330 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 948.00 | 766 195.00 | | 862 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 281.00 | 6 475.00 | | 140 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 108.00 | 6 475.00 | | 136 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 032.00 | 378 032.00 | | 378 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 271.00 | 152 271.00 | | 152 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 171.00 | 80 559.00 | | 80 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 240.00 | 521 240.00 | | 521 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 257.00 | 521 240.00 | 17.00 | 521 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 257.00 | 680 645.00 | | 680 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |