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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 022.00 | 36 671.00 | 28 351.00 | 65 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 649.00 | 140 281.00 | 28 368.00 | 168 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
BT Marchandises | 2 864 912.00 | | 2 864 912.00 | 2 864 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
BZ Autres créances | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
CF Disponibilités | 1 900 397.00 | | 1 900 397.00 | 1 900 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 626.00 | | 5 409 626.00 | 5 409 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 275.00 | 140 281.00 | 5 437 994.00 | 5 578 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 298.00 | | | 2 816 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 195.00 | | | 766 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 493.00 | | | 3 675 493.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 145.00 | | | 1 434 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 501.00 | | | 1 732 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 994.00 | | | 5 437 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 109.00 | 1 855 142.00 | 2 846 251.00 | 991 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 109.00 | 1 855 142.00 | 2 846 251.00 | 991 109.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 873.00 | | | 329 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 653.00 | | | 2 846 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 459.00 | | | 2 080 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 195.00 | | | 766 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 488.00 | 5 793.00 | | 134 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 315.00 | 5 793.00 | | 130 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 145.00 | 1 434 145.00 | | 1 434 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 087.00 | 150 087.00 | | 150 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 403.00 | 561 403.00 | | 561 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 420.00 | 561 403.00 | 17.00 | 561 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 408.00 | 1 732 408.00 | | 1 732 408.00 |