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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 322.00 | 49 639.00 | 18 683.00 | 68 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 949.00 | 153 249.00 | 18 700.00 | 171 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BT Marchandises | 3 761 032.00 | | 3 761 032.00 | 3 761 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 074.00 | | 455 074.00 | 455 074.00 |
BZ Autres créances | 873 730.00 | | 873 730.00 | 873 730.00 |
CF Disponibilités | 3 682 194.00 | | 3 682 194.00 | 3 682 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 429.00 | | 8 799 429.00 | 8 799 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 378.00 | 153 249.00 | 8 818 129.00 | 8 971 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 3 825 940.00 | | | 3 825 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 364.00 | | | 1 461 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 305.00 | | | 5 380 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 955.00 | | | 446 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 403.00 | | | 2 491 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 427.00 | | | 321 427.00 |
EA Autres dettes | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 824.00 | | | 3 437 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 129.00 | | | 8 818 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 824.00 | | | 3 437 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 526.00 | 2 836 850.00 | 4 436 376.00 | 1 599 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 526.00 | 2 836 850.00 | 4 436 376.00 | 1 599 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 981.00 | | | 560 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 710.00 | | | 4 437 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 346.00 | | | 2 976 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 364.00 | | | 1 461 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 756.00 | 6 493.00 | | 146 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 583.00 | 6 493.00 | | 142 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 955.00 | 446 955.00 | | 446 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 403.00 | 2 491 403.00 | | 2 491 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 427.00 | 321 427.00 | | 321 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 946.00 | 177 946.00 | | 177 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332 544.00 | 1 332 544.00 | | 1 332 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 561.00 | 1 332 544.00 | 17.00 | 1 332 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 731.00 | 3 437 731.00 | | 3 437 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |