| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 437.00 | 98 577.00 | 860.00 | 99 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 31 737.00 | 15 895.00 | 47 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 259.00 | 134 488.00 | 16 771.00 | 151 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
BT Marchandises | 2 085 379.00 | | 2 085 379.00 | 2 085 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
BZ Autres créances | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
CF Disponibilités | 1 595 539.00 | | 1 595 539.00 | 1 595 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 885.00 | | 4 039 885.00 | 4 039 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 145.00 | 134 488.00 | 4 056 657.00 | 4 191 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 931.00 | 2 654 937.00 | | 2 640 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 116.00 | 295 745.00 | | 485 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 049.00 | 3 043 682.00 | | 3 219 049.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 257.00 | 4 538.00 | | 216 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 50 407.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 709.00 | 1 187 461.00 | | 485 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 550.00 | 13 627.00 | | 105 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 608.00 | 1 256 032.00 | | 807 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 657.00 | 4 299 714.00 | | 4 056 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 608.00 | 256 032.00 | | 807 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 847.00 | 1 278 939.00 | 2 299 785.00 | 1 020 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 847.00 | 1 278 939.00 | 2 299 785.00 | 1 020 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 075.00 | 4 129.00 | | 32 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 927.00 | 1 732.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 297.00 | 129 258.00 | | 225 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 630.00 | 2 193 261.00 | | 2 317 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 514.00 | 1 897 516.00 | | 1 832 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 116.00 | 295 745.00 | | 485 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 709.00 | 485 709.00 | | 485 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 090.00 | 302 074.00 | 17.00 | 302 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 515.00 | 807 515.00 | | 807 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |