| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 556 805.00 | 21 530 553.00 | 10 026 252.00 | 31 556 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418 577.00 | | 16 418 577.00 | 16 418 577.00 |
BZ Autres créances | 2 688 391.00 | | 2 688 391.00 | 2 688 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 560 903.00 | 91 986.00 | 26 468 917.00 | 26 560 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 366 499.00 | 21 622 539.00 | 38 743 961.00 | 60 366 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 314 784.00 | 6 314 784.00 | | 6 314 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 598.00 | 328 413.00 | | 375 598.00 |
DG Autres réserves | 829 862.00 | 499 698.00 | | 829 862.00 |
DH Report à nouveau | 13 144.00 | 38 810.00 | | 13 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 812.00 | 943 694.00 | | 1 124 812.00 |
DL TOTAL (I) | 8 674 364.00 | 8 141 562.00 | | 8 674 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571 438.00 | 1 526 139.00 | | 1 571 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | 4 382.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 182 218.00 | 23 124 566.00 | | 19 182 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381 199.00 | 6 193 903.00 | | 6 381 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 391.00 | 326 889.00 | | 548 391.00 |
EA Autres dettes | 2 381 431.00 | 13 094.00 | | 2 381 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 498 159.00 | 29 662 833.00 | | 28 498 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 743 961.00 | 39 330 534.00 | | 38 743 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 156 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 259 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 107 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 224 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -45 905 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 082 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 450 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 834 041.00 | |
GE Autres charges | | | -1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -128 358 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | 6 418.00 | | -3 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -160 000.00 | -225 000.00 | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558 750.00 | -613 130.00 | | -558 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 812.00 | 943 694.00 | | 1 124 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432 200.00 | 2 611 475.00 | 1 513 122.00 | 20 432 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349 220.00 | 2 217 946.00 | 1 489 076.00 | 17 349 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 979.00 | 393 529.00 | 24 046.00 | 3 082 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 139.00 | 130 580.00 | 85 281.00 | 1 526 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 139.00 | 130 580.00 | 85 281.00 | 1 526 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 182 218.00 | 19 182 218.00 | | 19 182 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383 868.00 | 5 383 868.00 | | 5 383 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 391.00 | 548 391.00 | | 548 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 418 577.00 | | | 16 418 577.00 |
VB T. V. A. | 834 715.00 | | | 834 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 756.00 | 2 377 756.00 | | 2 377 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 548.00 | | | 384 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 453.00 | 435 453.00 | | 435 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 069.00 | | | 1 400 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 150 728.00 | 19 106 968.00 | 43 760.00 | 19 150 728.00 |
VW T.V.A. | 561 879.00 | 561 879.00 | | 561 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 498 159.00 | 28 498 159.00 | | 28 498 159.00 |