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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 159 957.00 | 23 731 752.00 | 19 428 205.00 | 43 159 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722 624.00 | 3 643 421.00 | 1 079 203.00 | 4 722 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 952 733.00 | 27 375 173.00 | 20 577 560.00 | 47 952 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 455 108.00 | 276 481.00 | 11 178 627.00 | 11 455 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 356.00 | | 341 356.00 | 341 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 439 005.00 | | 14 439 005.00 | 14 439 005.00 |
BZ Autres créances | 1 425 702.00 | | 1 425 702.00 | 1 425 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 661 171.00 | 276 481.00 | 27 384 690.00 | 27 661 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 035 130.00 | 27 651 654.00 | 50 383 476.00 | 78 035 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 314 784.00 | 6 314 784.00 | | 6 314 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 975.00 | 431 838.00 | | 475 975.00 |
DG Autres réserves | 1 458 475.00 | 1 187 999.00 | | 1 458 475.00 |
DH Report à nouveau | 28 735.00 | 52 633.00 | | 28 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 735.00 | 882 725.00 | | 937 735.00 |
DL TOTAL (I) | 9 231 867.00 | 8 886 143.00 | | 9 231 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 279.00 | 872 911.00 | | 1 079 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 279.00 | 872 911.00 | | 1 079 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 4 680.00 | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 254 232.00 | 22 163 711.00 | | 25 254 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156 284.00 | 4 462 520.00 | | 4 156 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 364.00 | 632 851.00 | | 1 193 364.00 |
EA Autres dettes | 9 457 627.00 | 11 934 060.00 | | 9 457 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 072 330.00 | 39 197 822.00 | | 40 072 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 383 476.00 | 48 956 876.00 | | 50 383 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 805 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 496 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 271 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 813 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -82 304 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 787 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 572 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 821 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 816 053.00 | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -140 613 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 295.00 | -901.00 | | 8 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100 000.00 | -175 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 825.00 | -529 165.00 | | -183 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 735.00 | 882 725.00 | | 937 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063 824.00 | 3 326 379.00 | -15 030.00 | 24 063 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667 967.00 | 3 063 785.00 | | 20 667 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 857.00 | 262 594.00 | -15 030.00 | 3 395 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 911.00 | 210 868.00 | -4 500.00 | 872 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 518.00 | 276 481.00 | -234 518.00 | 234 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 518.00 | 276 481.00 | -234 518.00 | 234 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 429.00 | 698 217.00 | -243 518.00 | 1 107 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 254 232.00 | 25 254 232.00 | | 25 254 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725 746.00 | 3 725 746.00 | | 3 725 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 364.00 | 1 193 364.00 | | 1 193 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 439 005.00 | 14 439 005.00 | | 14 439 005.00 |
VB T. V. A. | 691 937.00 | 691 937.00 | | 691 937.00 |
VC Groupe et associés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 457 627.00 | 9 457 627.00 | | 9 457 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 487.00 | 256 487.00 | | 256 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 667.00 | 258 667.00 | | 258 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 897 859.00 | 15 864 707.00 | 33 152.00 | 15 897 859.00 |
VW T.V.A. | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 072 330.00 | 40 072 330.00 | | 40 072 330.00 |