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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 034 670.00 | 5 492 649.00 | 24 542 021.00 | 30 034 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 092 281.00 | 5 492 649.00 | 24 599 632.00 | 30 092 281.00 |
BN En cours de production de biens | 15 802 067.00 | 1 474 352.00 | 14 327 715.00 | 15 802 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567 627.00 | | 20 567 627.00 | 20 567 627.00 |
BZ Autres créances | 4 265 417.00 | | 4 265 417.00 | 4 265 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 083 935.00 | 1 474 352.00 | 39 609 583.00 | 41 083 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 054 052.00 | 6 967 001.00 | 67 087 051.00 | 74 054 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 877 836.00 | | 2 877 836.00 | 2 877 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 328 688.00 | 6 314 784.00 | | 3 328 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 303.00 | 577 365.00 | | 598 303.00 |
DG Autres réserves | 1 569 034.00 | 1 569 034.00 | | 1 569 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 425.00 | 1 844 599.00 | | 2 242 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 767.00 | 418 764.00 | | 1 036 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 791 381.00 | 10 740 710.00 | | 8 791 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 605.00 | 366 004.00 | | 352 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 605.00 | 366 004.00 | | 352 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 055.00 | 8 443.00 | | 16 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700 428.00 | 18 111 734.00 | | 11 700 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881 302.00 | 3 901 177.00 | | 3 881 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 109 772.00 | 2 695 247.00 | | 14 109 772.00 |
EA Autres dettes | 28 235 508.00 | 24 720 381.00 | | 28 235 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 943 065.00 | 49 466 767.00 | | 57 943 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 087 051.00 | 60 573 481.00 | | 67 087 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 580 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 580 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 633 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 882 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 630 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 406 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 520 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 766 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497 622.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 762 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 525 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 637 771.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -637 771.00 | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 561.00 | -171 159.00 | | 138 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 999 856.00 | 172 264 680.00 | | 143 999 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 963 090.00 | 171 845 916.00 | | 142 963 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 767.00 | 418 764.00 | | 1 036 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703 461.00 | 25 828 164.00 | 11 479 243.00 | 15 703 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087 078.00 | | 10 758 078.00 | 11 087 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 383.00 | 25 828 164.00 | 409 877.00 | 4 616 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 004.00 | 99 698.00 | -113 097.00 | 366 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 380.00 | 953 127.00 | -555 155.00 | 1 076 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 380.00 | 953 127.00 | -555 155.00 | 1 076 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 384.00 | 1 052 825.00 | -668 252.00 | 1 442 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700 428.00 | 11 700 428.00 | | 11 700 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068 417.00 | 3 068 417.00 | | 3 068 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 109 772.00 | 14 109 772.00 | | 14 109 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 567 627.00 | 20 567 627.00 | | 20 567 627.00 |
VB T. V. A. | 3 996 300.00 | 3 996 300.00 | | 3 996 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VI Groupe et associés | 28 053 501.00 | 28 053 501.00 | | 28 053 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835 943.00 | 24 833 044.00 | 2 900.00 | 24 835 943.00 |
VW T.V.A. | 580 232.00 | 580 232.00 | | 580 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 943 065.00 | 57 943 065.00 | | 57 943 065.00 |