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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 370 552.00 | 27 711 845.00 | 19 658 708.00 | 47 370 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131 007.00 | 3 799 218.00 | 1 331 789.00 | 5 131 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 572 371.00 | 31 511 063.00 | 21 061 309.00 | 52 572 371.00 |
BN En cours de production de biens | 16 943 590.00 | 233 505.00 | 16 710 085.00 | 16 943 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 944 166.00 | | 19 944 166.00 | 19 944 166.00 |
BZ Autres créances | 1 001 671.00 | | 1 001 671.00 | 1 001 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060 854.00 | | 2 060 854.00 | 2 060 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 960 303.00 | 233 505.00 | 39 726 798.00 | 39 960 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 532 674.00 | 31 744 568.00 | 60 788 107.00 | 92 532 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 314 784.00 | 6 314 784.00 | | 6 314 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 861.00 | 475 975.00 | | 522 861.00 |
DG Autres réserves | 1 569 034.00 | 1 458 475.00 | | 1 569 034.00 |
DH Report à nouveau | 809 024.00 | 28 735.00 | | 809 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 080.00 | 937 735.00 | | 1 090 080.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321 946.00 | 9 231 867.00 | | 10 321 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 335.00 | 1 079 279.00 | | 1 002 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 335.00 | 1 079 279.00 | | 1 002 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | 10 822.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669 065.00 | 25 254 232.00 | | 18 669 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 258 071.00 | 4 156 284.00 | | 4 258 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 668.00 | 1 193 364.00 | | 762 668.00 |
EA Autres dettes | 25 769 780.00 | 9 457 627.00 | | 25 769 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 463 825.00 | 40 072 330.00 | | 49 463 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 788 107.00 | 50 383 476.00 | | 60 788 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 687 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 786 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 843 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 779 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 725 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 409 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 004 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639 277.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 478 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 956.00 | 8 295.00 | | -9 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 433.00 | 100 000.00 | | 120 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 488.00 | 183 825.00 | | 121 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 080.00 | 937 735.00 | | 1 090 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 882 581.00 | | 4 822 492.00 | 47 882 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -203 513.00 | 52 501 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 370 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -203 513.00 | 5 131 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 159 957.00 | | 4 210 595.00 | 43 159 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 624.00 | | 611 897.00 | 4 722 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 882 581.00 | 4 822 492.00 | 203 513.00 | 47 882 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 913 782.00 | 2 620 394.00 | | 32 913 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246 175.00 | 1 590 202.00 | | 10 246 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 624.00 | 611 897.00 | 203 513.00 | 4 722 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 279.00 | 107 683.00 | 184 627.00 | 1 079 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 481.00 | 233 505.00 | 276 481.00 | 276 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 481.00 | 733 505.00 | 276 481.00 | 276 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 481.00 | 733 505.00 | 276 481.00 | 276 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 669 065.00 | 18 669 065.00 | | 18 669 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506 949.00 | 3 506 949.00 | | 3 506 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 668.00 | 762 668.00 | | 762 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 512.00 | 1 200 512.00 | | 1 200 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944 166.00 | 19 944 166.00 | | 19 944 166.00 |
VB T. V. A. | 941 988.00 | 941 988.00 | | 941 988.00 |
VC Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 24 569 268.00 | 24 569 268.00 | | 24 569 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 231.00 | 316 231.00 | | 316 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 979 649.00 | 20 945 837.00 | 33 812.00 | 20 979 649.00 |
VW T.V.A. | 393 854.00 | 393 854.00 | | 393 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 463 825.00 | 49 463 825.00 | | 49 463 825.00 |