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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 961 543.00 | 20 667 967.00 | 13 293 576.00 | 33 961 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508 788.00 | 3 395 857.00 | 1 112 931.00 | 4 508 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 551 570.00 | 24 063 824.00 | 14 487 746.00 | 38 551 570.00 |
BN En cours de production de biens | 11 709 116.00 | 234 518.00 | 11 474 598.00 | 11 709 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 714 321.00 | | 17 714 321.00 | 17 714 321.00 |
BZ Autres créances | 2 518 573.00 | | 2 518 573.00 | 2 518 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 985 275.00 | 234 518.00 | 31 750 757.00 | 31 985 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 255 218.00 | 24 298 343.00 | 48 956 876.00 | 73 255 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 314 784.00 | 6 314 784.00 | | 6 314 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 838.00 | 375 598.00 | | 431 838.00 |
DG Autres réserves | 1 187 999.00 | 829 862.00 | | 1 187 999.00 |
DH Report à nouveau | 52 633.00 | 13 144.00 | | 52 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 725.00 | 1 124 812.00 | | 882 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 143.00 | 8 674 364.00 | | 8 886 143.00 |
DP Provisions pour risques | 872 911.00 | 1 571 438.00 | | 872 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 911.00 | 1 571 438.00 | | 872 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 4 919.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 163 711.00 | 19 182 218.00 | | 22 163 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462 520.00 | 6 381 199.00 | | 4 462 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 851.00 | 548 391.00 | | 632 851.00 |
EA Autres dettes | 11 934 060.00 | 2 381 431.00 | | 11 934 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 197 822.00 | 28 498 159.00 | | 39 197 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 956 876.00 | 38 743 961.00 | | 48 956 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 268 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 761 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 492 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 776 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 204 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 303 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -47 731 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 978 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 215 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 385 059.00 | |
GE Autres charges | | | -2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -140 213 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -3 347.00 | | -901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -175 000.00 | -160 000.00 | | -175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 165.00 | -558 750.00 | | -529 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 776 296.00 | 130 107 983.00 | | 141 776 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 893 571.00 | 128 983 171.00 | | 140 893 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 725.00 | 1 124 812.00 | | 882 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 476 045.00 | | | 31 476 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 470 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 112 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 993.00 | | | 2 009 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 514.00 | | | 4 887 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 530 553.00 | 2 914 530.00 | -381 259.00 | 21 530 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 462.00 | 324 653.00 | -381 259.00 | 3 452 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571 438.00 | 236 011.00 | 934 538.00 | 1 571 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 986.00 | 234 518.00 | 91 986.00 | 91 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 986.00 | 234 518.00 | 91 986.00 | 91 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 424.00 | 470 529.00 | 1 026 524.00 | 1 663 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163 711.00 | 22 163 711.00 | | 22 163 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 661.00 | 3 805 661.00 | | 3 805 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 851.00 | 632 851.00 | | 632 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 714 321.00 | | | 17 714 321.00 |
VB T. V. A. | 1 217 584.00 | | | 1 217 584.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 931 612.00 | 11 931 612.00 | | 11 931 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 793.00 | 543 793.00 | | 543 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 640.00 | | | 983 640.00 |
VW T.V.A. | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 197 822.00 | 39 197 822.00 | | 39 197 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 351.00 | | 227.00 |