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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 146.00 | 76 088.00 | 76 058.00 | 152 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 373.00 | 79 739.00 | 291 634.00 | 371 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 414 429.00 | | 414 429.00 | 414 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 283.00 | | 437 283.00 | 437 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 656.00 | 79 739.00 | 728 917.00 | 808 656.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 990.00 | 265 755.00 | | 243 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 095.00 | 58 235.00 | | 72 095.00 |
DL TOTAL (I) | 324 885.00 | 332 790.00 | | 324 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 733.00 | 67 361.00 | | 51 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 40 922.00 | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 005.00 | 74 235.00 | | 97 005.00 |
EA Autres dettes | 201 973.00 | 224 943.00 | | 201 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 032.00 | 407 460.00 | | 404 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 917.00 | 740 250.00 | | 728 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 502.00 | 355 813.00 | | 368 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 928.00 | | 778 928.00 | 778 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 928.00 | | 778 928.00 | 778 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | 23 637.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | 13 694.00 | | 20 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 612.00 | 775 603.00 | | 782 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 517.00 | 717 368.00 | | 710 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 095.00 | 58 235.00 | | 72 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 213.00 | | 194.00 | 371 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 11 787.00 | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | | 371 373.00 | 34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | 194.00 | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 794.00 | 15 945.00 | | 63 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 142.00 | 15 945.00 | | 60 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 647.00 | 16 117.00 | 35 530.00 | 51 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 356.00 | 22 854.00 | 9 502.00 | 32 356.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 032.00 | 368 502.00 | 35 530.00 | 404 032.00 |