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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 074.00 | 91 350.00 | 63 723.00 | 155 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 301.00 | 95 002.00 | 279 299.00 | 374 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
CF Disponibilités | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 532.00 | | 361 532.00 | 361 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 833.00 | 95 002.00 | 640 831.00 | 735 833.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 085.00 | 243 990.00 | | 246 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 818.00 | 72 095.00 | | 54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 309 703.00 | 324 885.00 | | 309 703.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 51 733.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 171.00 | 53 320.00 | | 50 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 747.00 | 97 005.00 | | 83 747.00 |
EA Autres dettes | 151 585.00 | 201 973.00 | | 151 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 128.00 | 404 032.00 | | 321 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 831.00 | 728 917.00 | | 640 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 315.00 | 368 502.00 | | 302 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 373.00 | | 2 928.00 | 371 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 146.00 | | 2 928.00 | 152 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 739.00 | 15 263.00 | | 79 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 088.00 | 15 263.00 | | 76 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 530.00 | 16 717.00 | 18 813.00 | 35 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 262.00 | 125 760.00 | 9 502.00 | 135 262.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 128.00 | 302 315.00 | 18 813.00 | 321 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |