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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 4 124.00 | 904.00 | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 074.00 | 119 985.00 | 35 089.00 | 155 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 480.00 | 124 109.00 | 254 371.00 | 378 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 461 485.00 | | 461 485.00 | 461 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 093.00 | | 483 093.00 | 483 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 574.00 | 124 109.00 | 737 465.00 | 861 574.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 221.00 | 240 903.00 | | 233 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 172.00 | 78 318.00 | | 111 172.00 |
DL TOTAL (I) | 353 194.00 | 328 021.00 | | 353 194.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 18 833.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 910.00 | 46 982.00 | | 50 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 039.00 | 63 654.00 | | 82 039.00 |
EA Autres dettes | 219 848.00 | 160 999.00 | | 219 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 271.00 | 290 468.00 | | 354 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 465.00 | 638 489.00 | | 737 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 271.00 | 288 995.00 | | 354 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 210.00 | | 3 270.00 | 375 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 3 270.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 333.00 | 14 776.00 | | 109 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 459.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 667.00 | 14 317.00 | | 105 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 848.00 | 219 848.00 | | 219 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878.00 | 21 608.00 | 12 270.00 | 33 878.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |