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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 074.00 | 148 619.00 | 6 455.00 | 155 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 531.00 | 153 647.00 | 224 884.00 | 378 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 479 522.00 | | 479 522.00 | 479 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 884.00 | | 538 884.00 | 538 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 415.00 | 153 647.00 | 763 768.00 | 917 415.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 109.00 | 230 108.00 | | 230 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 288.00 | 97 888.00 | | 80 288.00 |
DL TOTAL (I) | 319 197.00 | 336 796.00 | | 319 197.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 54 278.00 | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 024.00 | 69 669.00 | | 93 024.00 |
EA Autres dettes | 265 073.00 | 226 969.00 | | 265 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 571.00 | 350 916.00 | | 414 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 768.00 | 717 712.00 | | 763 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 571.00 | 350 916.00 | | 414 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 480.00 | | 51.00 | 378 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | 51.00 | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 885.00 | 14 762.00 | | 138 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 445.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 302.00 | 14 317.00 | | 134 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 073.00 | 265 073.00 | | 265 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 033.00 | 56 712.00 | 12 321.00 | 69 033.00 |
VW T.V.A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 571.00 | 414 571.00 | | 414 571.00 |