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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 3 666.00 | 1 363.00 | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 074.00 | 105 667.00 | 49 406.00 | 155 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 210.00 | 109 333.00 | 265 877.00 | 375 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 349 821.00 | | 349 821.00 | 349 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 612.00 | | 372 612.00 | 372 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 822.00 | 109 333.00 | 638 489.00 | 747 822.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 903.00 | 246 085.00 | | 240 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 318.00 | 54 818.00 | | 78 318.00 |
DL TOTAL (I) | 328 021.00 | 309 703.00 | | 328 021.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833.00 | 35 625.00 | | 18 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 50 171.00 | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 654.00 | 83 747.00 | | 63 654.00 |
EA Autres dettes | 160 999.00 | 151 585.00 | | 160 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 468.00 | 321 128.00 | | 290 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 489.00 | 640 831.00 | | 638 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 995.00 | 302 315.00 | | 288 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 301.00 | | 1 411.00 | 374 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 467.00 | 11 320.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | 467.00 | 375 210.00 | 35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 440.00 | | 1 377.00 | 207 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | 35.00 | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 002.00 | 14 331.00 | | 95 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 14.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 350.00 | 14 317.00 | | 91 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 813.00 | 17 340.00 | 1 473.00 | 18 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791.00 | 22 791.00 | 9 000.00 | 31 791.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 468.00 | 288 995.00 | 1 473.00 | 290 468.00 |