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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AP Constructions | 58 376.00 | 30 309.00 | 28 067.00 | 58 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 381.00 | 27 501.00 | 6 880.00 | 34 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 520.00 | 10 749.00 | 22 771.00 | 33 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 802.00 | 70 041.00 | 58 761.00 | 128 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 213.00 | | 276 213.00 | 276 213.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 052.00 | 70 041.00 | 400 011.00 | 470 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | -371.00 | | | -371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 011.00 | | | 400 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 615.00 | | | 228 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 524.00 | | 1 105 524.00 | 1 105 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 524.00 | | 1 105 524.00 | 1 105 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 712.00 | | | 1 108 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 047.00 | | | 1 079 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 276 213.00 | | | 276 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 739.00 | 11 137.00 | 24 601.00 | 35 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 902.00 | 297 902.00 | | 297 902.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 217.00 | 228 615.00 | 24 601.00 | 253 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 831.00 | | | 345 831.00 |