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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 58 376.00 | 57 962.00 | 413.00 | 58 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 036.00 | 50 205.00 | 21 831.00 | 72 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 308.00 | 74 410.00 | 41 897.00 | 116 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 169.00 | 184 677.00 | 65 491.00 | 250 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 907.00 | | 294 907.00 | 294 907.00 |
BZ Autres créances | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 803.00 | | 454 803.00 | 454 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 972.00 | 184 677.00 | 520 294.00 | 704 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 104.00 | | | 346 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 865.00 | | | -66 865.00 |
DL TOTAL (I) | 288 038.00 | | | 288 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 256.00 | | | 232 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 294.00 | | | 520 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 584.00 | | | 190 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 638.00 | | 1 021 638.00 | 1 021 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 638.00 | | 1 021 638.00 | 1 021 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 120.00 | | | -19 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 735.00 | | | 1 022 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 601.00 | | | 1 089 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 865.00 | | | -66 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 008.00 | 21 336.00 | 41 671.00 | 63 008.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
VW T.V.A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 256.00 | 190 584.00 | 41 671.00 | 232 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
YT Sous‐traitance | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 365.00 | | | 335 365.00 |