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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 58 376.00 | 41 984.00 | 16 392.00 | 58 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 162.00 | 34 288.00 | 1 873.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 367.00 | 28 580.00 | 24 786.00 | 53 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 407.00 | 106 953.00 | 43 454.00 | 150 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 190.00 | | 382 190.00 | 382 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 598.00 | 106 953.00 | 425 645.00 | 532 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DL TOTAL (I) | 188 810.00 | | | 188 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 834.00 | | | 236 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 645.00 | | | 425 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 035.00 | | 1 025 035.00 | 1 025 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 035.00 | | 1 025 035.00 | 1 025 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 638.00 | | | 1 025 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 418.00 | | | 998 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 308 026.00 | 308 026.00 | | 308 026.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 169.00 | 11 903.00 | 13 265.00 | 25 169.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 284.00 | 328 284.00 | | 328 284.00 |
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 834.00 | 223 568.00 | 13 265.00 | 236 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ST Autres comptes | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
YT Sous‐traitance | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
ZE Dividendes | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 489.00 | | | 248 489.00 |