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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 58 376.00 | 47 822.00 | 10 554.00 | 58 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 162.00 | 35 307.00 | 855.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 755.00 | 46 262.00 | 49 493.00 | 95 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 209.00 | 131 491.00 | 61 718.00 | 193 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 165 948.00 | | 165 948.00 | 165 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 448.00 | | 538 448.00 | 538 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 657.00 | 131 491.00 | 600 166.00 | 731 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
DL TOTAL (I) | 253 455.00 | | | 253 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 166.00 | | | 600 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 165.00 | | | 314 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 875.00 | | 1 601 875.00 | 1 601 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 875.00 | | 1 601 875.00 | 1 601 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 984.00 | | | 1 607 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 240.00 | | | 1 520 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 336 577.00 | 336 577.00 | | 336 577.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 456.00 | 14 910.00 | 32 545.00 | 47 456.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 205.00 | 355 205.00 | | 355 205.00 |
VW T.V.A. | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 710.00 | 314 165.00 | 32 545.00 | 346 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
YT Sous‐traitance | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 569.00 | | | 275 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
ZE Dividendes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 572.00 | | | 458 572.00 |