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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 090.00 | 8.00 | 2 099.00 |
AP Constructions | 58 376.00 | 36 147.00 | 22 229.00 | 58 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 162.00 | 31 465.00 | 4 697.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 368.00 | 18 587.00 | 33 780.00 | 52 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 408.00 | 88 291.00 | 61 117.00 | 149 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 548.00 | | 264 548.00 | 264 548.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CF Disponibilités | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 955.00 | | 353 955.00 | 353 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 364.00 | 88 291.00 | 415 073.00 | 503 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 882.00 | | | 226 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 073.00 | | | 415 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 923.00 | | 1 082 923.00 | 1 082 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 923.00 | | 1 082 923.00 | 1 082 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 902.00 | | | 1 088 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 505.00 | | | 1 035 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 264 548.00 | | | 264 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 211.00 | 15 078.00 | 25 132.00 | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 882.00 | 201 749.00 | 25 132.00 | 226 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 664.00 | | | 296 664.00 |